Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪301,74 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪27,93 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Total de ações em circulação
‪13,51 M‬
Razão de despesas
0,88%

Sobre Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


Emissor
HANetf Holdings Ltd.
Marca
HANetf
Página inicial
Data de ínicio
16 de mai. de 2024
Índice monitorado
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
HANetf Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000NYVK0R8

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Ações96,76%
Serviços de Tecnologia19,32%
Tecnologia Eletrônica16,19%
Financeiro13,44%
Tecnologia em Saúde11,85%
Minerais Energéticos7,86%
Comércio de Varejo6,72%
Consumo de Serviços5,15%
Produtor Manufatureiro4,32%
Serviços Comerciais3,88%
Consumo de Não Duráveis3,66%
Transportes2,25%
Industrias de Processamento2,13%
Títulos, Dinheiro & Outros3,24%
ETF3,07%
Dinheiro0,17%
Detalhamento regional das ações
45%46%7%
Europa46,65%
América do Norte45,95%
Ásia7,40%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FEP investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 19,32% de ações, e Electronic Technology, com 16,19% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da FEP são Thermo Fisher Scientific Inc. e Chubb Limited, ocupando 6,19% e 6,11% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FEP sob gerenciamento é de ‪301,74 M‬ USD. Está caindo 4,59% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FEP para ‪20,40 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FEP não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FEP são emitidas por HANetf Holdings Ltd. sobre a marca HANetf. O ETF foi lançado em 16 de mai. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FEP é de 0,88% o que significa que você tem que pagar 0,88% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FEP seguem o Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FEP investe em ações.
O preço de FEP caiu −2,40% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,29%. Veja mais dinâmicas de FEP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,66% no último mês, caíram −1,66% no último mês, apresentou um aumento de 1,92% no desempenho de três meses e aumentou 9,34% em um ano.
FEP é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.