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Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBPFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBPFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP

Sem negociações
Visão geralAnálisesHoldingsComunidadeSinais técnicosSazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪305,00 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪77,10 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪58,49 M‬
Razão de despesas
0,54%

Sobre Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP


Emissor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página inicial
fidelity.no
Data de ínicio
22 de fev. de 2021
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BM9GRQ71

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo79,69%
Privado19,23%
Miscelânea1,07%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
32%7%20%5%19%15%
América Latina32,67%
Europa20,06%
Oriente Médio19,49%
Ásia15,53%
América do Norte7,08%
África5,17%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FEMP investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 79,69% de ações, e Corporate, com 19,23% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da FEMP são Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055 e Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035, ocupando 1,38% e 1,37% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FEMP sob gerenciamento é de ‪305,00 M‬ GBP. Subiu 3,37% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FEMP para ‪77,10 M‬ GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FEMP não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FEMP são emitidas por FMR LLC sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 22 de fev. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FEMP é de 0,54% o que significa que você tem que pagar 0,54% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FEMP seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FEMP investe em títulos.
O preço de FEMP subiu 1,95% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,82%. Veja mais dinâmicas de FEMP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,75% no último mês, apresentou um aumento de 2,42% no desempenho de três meses e aumentou 12,98% em um ano.
FEMP é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.