Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
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Principais estatísticas
Sobre Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Página inicial
Data de ínicio
27 de jan. de 2026
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificadores
2
ISIN IE000W24OG76
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,33%
Dinheiro1,67%
Detalhamento regional das ações
América do Norte87,14%
Europa8,09%
Ásia1,71%
América Latina1,40%
Oriente Médio1,21%
Oceania0,46%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os ativos de FBIP sob gerenciamento é de 14,51 M GBP. Subiu 1,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FBIP para 0,00 GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FBIP não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FBIP são emitidas por FIL Ltd. sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 27 de jan. de 2026, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FBIP é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FBIP seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FBIP investe em títulos.
FBIP é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.