iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
30 de mar. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B5L65R35
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,44%
Dinheiro0,32%
Fundo mútuo0,24%
Detalhamento regional das ações
Europa71,18%
América do Norte26,30%
Oceania1,70%
Ásia0,48%
Oriente Médio0,33%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de ES15 somaram 2,63 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 2,64 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 0,19%.
Os ativos de ES15 sob gerenciamento é de 2,01 B EUR. Subiu 0,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ES15 para 226,28 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ES15 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,32%. O Último dividendo (24 de set. de 2025) foi de 2,63 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ES15 são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 30 de mar. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ES15 é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ES15 seguem o Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ES15 investe em títulos.
O preço de ES15 caiu −0,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,04%. Veja mais dinâmicas de ES15 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,20% no último mês, apresentou um aumento de 2,67% no desempenho de três meses e aumentou 1,17% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,20% no último mês, apresentou um aumento de 2,67% no desempenho de três meses e aumentou 1,17% em um ano.
ES15 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.