iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
16 de out. de 2013
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BCRY6557
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado93,81%
Fundo mútuo6,18%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
Europa79,19%
América do Norte16,55%
Oceania2,53%
Ásia1,22%
Oriente Médio0,52%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de ERN1 somaram 1,07 GBP. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,31 GBP em dividendos, o que mostra uma queda de 22,76%.
Os ativos de ERN1 sob gerenciamento é de 3,16 B GBP. Está caindo 2,63% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ERN1 para 474,61 M GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ERN1 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,37%. O Último dividendo (24 de dez. de 2025) foi de 1,07 GBP. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ERN1 são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 16 de out. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ERN1 é de 0,09% o que significa que você tem que pagar 0,09% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ERN1 seguem o Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ERN1 investe em títulos.
O preço de ERN1 caiu −0,80% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,78%. Veja mais dinâmicas de ERN1 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,80% no último mês, caíram −0,80% no último mês, apresentou uma redução de −1,08% no desempenho de três meses e aumentou 5,87% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,80% no último mês, caíram −0,80% no último mês, apresentou uma redução de −1,08% no desempenho de três meses e aumentou 5,87% em um ano.
ERN1 é negociado com um prêmio (0,25%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.