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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪53,14 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−19,11 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪801,24 K‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD


Emissor
Allianz SE
Marca
PIMCO
Página inicial
pimco.co.uk
Data de ínicio
23 de jan. de 2014
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH3X8336

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 11 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo104,99%
Dinheiro2,78%
Miscelânea−7,77%
Detalhamento regional das ações
14%22%5%4%53%
Ásia53,37%
América do Norte22,81%
América Latina14,11%
Europa5,28%
África4,44%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de EMLI somaram 0,25 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,35 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 37,07%.
Os ativos de EMLI sob gerenciamento é de ‪53,14 M‬ USD. Subiu 1,22% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EMLI para ‪−14,08 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EMLI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,76%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,35 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de EMLI são emitidas por Allianz SE sobre a marca PIMCO. O ETF foi lançado em 23 de jan. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EMLI é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EMLI seguem o ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EMLI investe em títulos.
O preço de EMLI subiu 0,48% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,62%. Veja mais dinâmicas de EMLI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,07% no último mês, apresentou um aumento de 3,01% no desempenho de três meses e aumentou 6,45% em um ano.
EMLI é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.