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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,84 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−295,34 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
27,89 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre ISHARES VI PLC ISHRS JPMRGN $ EM BND EUR HDGD ETF DIST
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
8 de jul. de 2013
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B9M6RS56
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 16 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações
0,07%
Financeiro
0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,93%
Governo
81,61%
Privado
17,65%
Fundo mútuo
0,47%
Dinheiro
0,20%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos