UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hGBP dis- Distribution
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hGBP dis- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
14 de out. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISIN LU1974694637
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,52%
Dinheiro0,36%
Privado0,12%
Detalhamento regional das ações
Europa41,11%
América do Norte39,36%
Ásia16,67%
Oceania2,66%
Oriente Médio0,19%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EGOG investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,52% de ações, e Corporate, com 0,12% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
Os últimos dividendos de EGOG somaram 0,15 GBX. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,15 GBX em dividendos, o que mostra uma queda de 2,01%.
Os ativos de EGOG sob gerenciamento é de 17,82 M GBX. Está caindo 5,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EGOG para −923,29 M GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EGOG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,68%. O Último dividendo (12 de fev. de 2026) foi de 0,15 GBX. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de EGOG são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 14 de out. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EGOG é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EGOG seguem o J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EGOG investe em títulos.
O preço de EGOG caiu −0,66% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,82%. Veja mais dinâmicas de EGOG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,68% no último mês, caíram −0,68% no último mês, apresentou uma redução de −0,81% no desempenho de três meses e aumentou 2,50% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,68% no último mês, caíram −0,68% no último mês, apresentou uma redução de −0,81% no desempenho de três meses e aumentou 2,50% em um ano.
EGOG é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.