iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B4L5ZG21
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,80%
Fundo mútuo0,20%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa78,08%
América do Norte19,11%
Oceania1,56%
Ásia1,25%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de EEXF somaram 1,39 GBP. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,27 GBP em dividendos, o que mostra um aumento de 8,03%.
Os ativos de EEXF sob gerenciamento é de 914,07 M GBP. Subiu 0,41% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EEXF para −76,52 M GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, EEXF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,81%. O Último dividendo (28 de jan. de 2026) foi de 1,39 GBP. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de EEXF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 25 de set. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EEXF é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EEXF seguem o Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EEXF investe em títulos.
O preço de EEXF caiu −1,58% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,98%. Veja mais dinâmicas de EEXF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,38% no último mês, caíram −0,38% no último mês, apresentou uma redução de −1,53% no desempenho de três meses e aumentou 6,18% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,38% no último mês, caíram −0,38% no último mês, apresentou uma redução de −1,53% no desempenho de três meses e aumentou 6,18% em um ano.
EEXF é negociado com um prêmio (0,30%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.