iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪677,06 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪474,39 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪75,49 M‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
1 de fev. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Ações96,99%
Tecnologia Eletrônica93,61%
Produtor Manufatureiro1,64%
Minerais Não-Energéticos0,99%
Serviços Comerciais0,44%
Transportes0,17%
Serviços Industriais0,15%
Títulos, Dinheiro & Outros3,01%
Fundo mútuo1,64%
Dinheiro1,37%
Detalhamento regional das ações
0.1%63%33%0.6%2%
América do Norte63,88%
Europa33,19%
Ásia2,17%
Oriente Médio0,61%
Oceania0,15%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


DFND investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 93,61% de ações, e Producer Manufacturing, com 1,64% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DFND são GE Aerospace e RTX Corporation, ocupando 13,71% e 9,16% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de DFND sob gerenciamento é de ‪677,06 M‬ GBP. Subiu 18,10% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DFND para ‪474,39 M‬ GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, DFND não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DFND são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 1 de fev. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DFND é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DFND seguem o S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DFND investe em ações.
O preço de DFND subiu 7,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 35,71%. Veja mais dinâmicas de DFND no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,28% no último mês, apresentou um aumento de 14,10% no desempenho de três meses e aumentou 41,99% em um ano.
DFND é negociado com um prêmio (0,14%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.