ISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGDISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGDISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGD

ISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGD

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪21.03 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−89.86 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
2.28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%

Sobre ISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGD

Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.35%
Página inicial
Data de ínicio
21 de mai. de 2021
Índice monitorado
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BN2B7L13

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 17 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo99.80%
Fundo mútuo0.19%
Dinheiro0.01%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos