Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,05 B‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪21,86 B‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪4,75 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
1 de jun. de 2006
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Germany DAX (TR)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Ações100,00%
Financeiro21,72%
Tecnologia Eletrônica16,18%
Produtor Manufatureiro15,61%
Serviços de Tecnologia13,76%
Consumo Duráveis6,73%
Comunicações6,00%
Tecnologia em Saúde4,00%
Serviços Públicos3,68%
Industrias de Processamento3,55%
Consumo de Não Duráveis2,36%
Transportes2,11%
Serviços de Saúde1,70%
Minerais Não-Energéticos1,41%
Serviços Comerciais0,46%
Serviços de Distribuição0,38%
Comércio de Varejo0,38%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


DAXX investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,72% de ações, e Electronic Technology, com 16,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da DAXX são SAP SE e Siemens Aktiengesellschaft, ocupando 13,76% e 10,64% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de DAXX sob gerenciamento é de ‪1,05 B‬ GBX. Subiu 2,61% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DAXX para ‪21,86 B‬ GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, DAXX não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DAXX são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 1 de jun. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DAXX é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DAXX seguem o Germany DAX (TR). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DAXX investe em ações.
O preço de DAXX subiu 2,15% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 31,37%. Veja mais dinâmicas de DAXX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,44% no último mês, apresentou um aumento de 3,06% no desempenho de três meses e aumentou 31,71% em um ano.
DAXX é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.