FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK CATH PRINCPL EM DEBT ETFFRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK CATH PRINCPL EM DEBT ETFFRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK CATH PRINCPL EM DEBT ETF

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK CATH PRINCPL EM DEBT ETF

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪40.32 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−16.06 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%

Sobre FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK CATH PRINCPL EM DEBT ETF

Emissor
Franklin Resources, Inc.
Marca
Franklin
Razão de despesas
0.35%
Data de ínicio
27 de jun. de 2022
Índice monitorado
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index - USD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000YZIVX22

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 5 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo97.52%
Dinheiro2.48%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos