XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

Sem negociações
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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪29.81 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−18.90 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2.68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.6%

Sobre XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.20%
Página inicial
Data de ínicio
8 de jul. de 2015
Índice monitorado
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1094612022

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 2 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo89.99%
Privado9.07%
Dinheiro0.94%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos