UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Página inicial
Data de ínicio
17 de jan. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,70%
Dinheiro0,30%
Detalhamento regional das ações
Europa99,54%
América do Norte0,46%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da CBSE são Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 e Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029, ocupando 0,42% e 0,36% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CBSE somaram 0,20 GBX. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,23 GBX em dividendos, o que mostra uma queda de 17,74%.
Os ativos de CBSE sob gerenciamento é de 518,14 M GBX. Está caindo 0,39% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CBSE para −597,24 M GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CBSE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,85%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,20 GBX. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de CBSE são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 17 de jan. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CBSE é de 0,13% o que significa que você tem que pagar 0,13% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CBSE seguem o Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CBSE investe em títulos.
O preço de CBSE caiu −0,37% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,69%. Veja mais dinâmicas de CBSE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,66% no último mês, caíram −0,66% no último mês, apresentou um aumento de 3,89% no desempenho de três meses e aumentou 7,67% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,66% no último mês, caíram −0,66% no último mês, apresentou um aumento de 3,89% no desempenho de três meses e aumentou 7,67% em um ano.
CBSE é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.