Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
22 de out. de 2019
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BJSBCS90
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,86%
Dinheiro0,14%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da CBND são Government of China 2.68% 21-MAY-2030 e Government of China 2.8% 15-NOV-2032, ocupando 10,24% e 7,32% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CBND somaram 0,60 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,62 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 3,27%.
Os ativos de CBND sob gerenciamento é de 60,82 M USD. Subiu 3,71% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CBND para −16,17 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CBND paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,18%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,60 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de CBND são emitidas por The Goldman Sachs Group, Inc. sobre a marca Goldman Sachs. O ETF foi lançado em 22 de out. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CBND é de 0,24% o que significa que você tem que pagar 0,24% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CBND seguem o FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CBND investe em títulos.
O preço de CBND subiu 1,68% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,25%. Veja mais dinâmicas de CBND no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,12% no último mês, apresentou um aumento de 2,85% no desempenho de três meses e aumentou 3,03% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,12% no último mês, apresentou um aumento de 2,85% no desempenho de três meses e aumentou 3,03% em um ano.
CBND é negociado com um prêmio (0,32%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.