Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
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Principais estatísticas
Sobre Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Página inicial
Data de ínicio
22 de jun. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Ossiam SA
Identificadores
2
ISIN LU1079841513
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações96,04%
Tecnologia Eletrônica20,71%
Serviços de Tecnologia19,25%
Financeiro15,40%
Comércio de Varejo8,56%
Consumo Duráveis7,99%
Tecnologia em Saúde4,09%
Consumo de Serviços4,07%
Serviços Comerciais2,57%
Consumo de Não Duráveis2,38%
Transportes2,38%
Produtor Manufatureiro2,01%
Comunicações1,21%
Serviços de Saúde0,98%
Minerais Energéticos0,79%
Industrias de Processamento0,62%
Minerais Não-Energéticos0,38%
Serviços Públicos0,15%
Serviços de Distribuição0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros3,96%
Dinheiro6,52%
Miscelânea−2,56%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,07%
América Latina1,53%
Europa1,09%
Ásia0,31%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CAPU investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 21,25% de ações, e Technology Services, com 19,75% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CAPU são Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., ocupando 9,64% e 7,69% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CAPU sob gerenciamento é de 1,66 B GBX. Está caindo 1,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CAPU para −26,68 B GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CAPU não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CAPU são emitidas por BPCE SA sobre a marca Ossiam. O ETF foi lançado em 22 de jun. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CAPU é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CAPU seguem o Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CAPU investe em ações.
O preço de CAPU subiu 0,92% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,17%. Veja mais dinâmicas de CAPU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,71% no desempenho de três meses e diminuiu −1,76% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,71% no desempenho de três meses e diminuiu −1,76% em um ano.
CAPU é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.