Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪10,88 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪986,82 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,3%
Total de ações em circulação
‪1,68 M‬
Razão de despesas
0,59%

Sobre Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD


Emissor
HANetf Holdings Ltd.
Marca
HANetf
Página inicial
Data de ínicio
28 de jul. de 2025
Índice monitorado
VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
HANetf Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000C7EUDG1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Aeroespaciais & defesa
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações99,72%
Tecnologia Eletrônica61,39%
Produtor Manufatureiro19,75%
Industrias de Processamento7,26%
Consumo Duráveis4,77%
Serviços Industriais2,84%
Serviços de Tecnologia1,85%
Minerais Não-Energéticos1,85%
Títulos, Dinheiro & Outros0,28%
Dinheiro0,28%
Detalhamento regional das ações
7%92%
Ásia92,39%
Oceania7,61%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ADEF investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 61,39% de ações, e Producer Manufacturing, com 19,75% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da ADEF são Bharat Electronics Limited e Hyundai Rotem Co., ocupando 10,29% e 9,22% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ADEF sob gerenciamento é de ‪10,88 M‬ GBX. Subiu 92,60% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ADEF para ‪986,82 M‬ GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ADEF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ADEF são emitidas por HANetf Holdings Ltd. sobre a marca HANetf. O ETF foi lançado em 28 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ADEF é de 0,59% o que significa que você tem que pagar 0,59% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ADEF seguem o VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ADEF investe em ações.
O preço de ADEF subiu 5,23% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,15%. Veja mais dinâmicas de ADEF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 11,87% no último mês, apresentou uma redução de −1,60% no desempenho de três meses e aumentou 13,42% em um ano.
ADEF é negociado com um prêmio (1,28%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.