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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
197.20 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
18.99 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
5.63%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%
Sobre ISHARES VI PLC JP M USD EM BD CHF HGD UCITS ETF(DIST)
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.50%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
14 de abr. de 2015
Índice monitorado
Takakita Co., Ltd.
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B9M04V95
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Governo
Ações
0.04%
Financeiro
0.04%
Títulos, Dinheiro & Outros
99.96%
Miscelânea
50.62%
Governo
39.97%
Privado
8.72%
Dinheiro
0.36%
Fundo mútuo
0.29%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos