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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪473.30 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪13.60 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.6%

Sobre ZUERCHER KANTONALBANK ZKB SILVER AA USD DIS

Emissor
State of Zurich
Marca
ZKB
Razão de despesas
0.72%
Data de ínicio
15 de jan. de 2009
Índice monitorado
LBMA Silver Price ($/ozt)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH0183136008

Classificação

Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 29 de fevereiro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Miscelânea99.99%
Fundo mútuo0.01%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos