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ISHARES II PLC USD TIPS UCITS EUR ACC HDG

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪398,01 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−36,16 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,05%
Total de ações em circulação
‪76,13 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre ISHARES II PLC USD TIPS UCITS EUR ACC HDG


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
5 de mar. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVH966

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, atrelado a inflação
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 10 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,58%
Fundo mútuo0,02%
Dinheiro−0,16%
Miscelânea−0,44%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos