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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪65,66 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
6,03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%
Total de ações em circulação
‪15,07 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
8 de ago. de 2017
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Ações0,15%
Serviços de Tecnologia0,15%
Títulos, Dinheiro & Outros99,85%
Privado70,13%
Governo27,28%
Fundo mútuo1,57%
Dinheiro0,71%
Securitized0,16%
Detalhamento regional das ações
8%63%19%9%
América do Norte63,04%
Europa19,71%
Ásia9,18%
Oceania8,07%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


0FLE investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 70,13% de ações, e Government, com 27,28% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de 0FLE somaram 0,11 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,13 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 25,07%.
Sim, 0FLE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,03%. O Último dividendo (29 de mai. de 2025) foi de 0,11 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de 0FLE são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 8 de ago. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 0FLE é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
0FLE seguem o Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
0FLE investe em títulos.
O preço de 0FLE subiu 0,19% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,25%. Veja mais dinâmicas de 0FLE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,75% no desempenho de três meses e aumentou 3,39% em um ano.
0FLE é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.