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ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGDISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGDISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪11.41 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪4.27 B‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.4%

Sobre ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD

Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
31 de ago. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BDDRDZ46

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 3 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Privado74.87%
Governo23.66%
Miscelânea1.03%
Fundo mútuo0.60%
Dinheiro−0.16%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos