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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
48.63 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
7.87%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.9%
Sobre KODEX KOREA REITS INFRA
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0.09%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
5 de mar. de 2024
Índice monitorado
KRX REITs Infra Index - KRW - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7476800008
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
REITs
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 18 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Fundo mútuo
Ações
74.44%
Financeiro
74.44%
Títulos, Dinheiro & Outros
25.56%
Fundo mútuo
25.21%
Dinheiro
0.35%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos