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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
182,02 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
176,00 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
9,03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
38,20 M
Razão de despesas
0,09%
Sobre KODEX KOREA REITS INFRA
Emissor
SAMSUNG LIFE INSURANCE
Marca
KODEX
Página inicial
samsungfund.com
Data de ínicio
5 de mar. de 2024
Índice monitorado
KRX REITs Infra Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476800008
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
REITs
Estratégia
Vanilla
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Fundo mútuo
Ações
73,49%
Financeiro
73,49%
Títulos, Dinheiro & Outros
26,51%
Fundo mútuo
24,77%
Dinheiro
1,74%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos