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KODEX KOREA REITS INFRA

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪182,02 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪176,00 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
9,03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪38,20 M‬
Razão de despesas
0,09%

Sobre KODEX KOREA REITS INFRA


Marca
KODEX
Página inicial
Data de ínicio
5 de mar. de 2024
Índice monitorado
KRX REITs Infra Index - KRW - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476800008

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
REITs
Estratégia
Vanilla
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Fundo mútuo
Ações73,49%
Financeiro73,49%
Títulos, Dinheiro & Outros26,51%
Fundo mútuo24,77%
Dinheiro1,74%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos