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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
25.42 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
−2.79 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.6%
Sobre KODEX S&P GINFRA-SYNTH
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0.81%
Página inicial
m.eng.kodex.com
Data de ínicio
16 de mai. de 2017
Índice monitorado
S&P Global Infrastructure
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7269420006
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Dinheiro
49.95%
Miscelânea
49.89%
ETF
0.16%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos