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KODEX S&P GINFRA-SYNTH

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪18,29 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪−11,00 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪975,00 K‬
Razão de despesas
0,81%

Sobre KODEX S&P GINFRA-SYNTH


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
Data de ínicio
16 de mai. de 2017
Índice monitorado
S&P Global Infrastructure Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7269420006

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 12 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro51,50%
Miscelânea39,80%
ETF8,70%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos