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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
138.50 B
KRW
Fluxo de fundo (1A)
18.79 B
KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
0.51%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.3%
Sobre KODEX BIO
Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Razão de despesas
0.45%
Página inicial
eng.kodex.com
Data de ínicio
13 de mai. de 2016
Índice monitorado
FnGuide Bio Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
KR7244580007
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Estratégia
Igual
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações
98.60%
Tecnologia em Saúde
80.07%
Serviços de Tecnologia
9.51%
Serviços de Saúde
4.03%
Tecnologia Eletrônica
1.83%
Serviços Comerciais
1.62%
Serviços de Distribuição
1.55%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.44%
Dinheiro
0.44%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos