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KODEX BIO

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪144,89 B‬KRW
Fluxo de fundo (1A)
‪7,52 B‬KRW
Rendimento do dividendo (indicado)
0,49%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−3,2%
Total de ações em circulação
‪17,76 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre KODEX BIO


Emissor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página inicial
Data de ínicio
13 de mai. de 2016
Índice monitorado
FnGuide Bio Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7244580007

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Biotecnologia
Estratégia
Igual
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 23 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações98,13%
Tecnologia em Saúde76,66%
Serviços de Tecnologia9,42%
Serviços de Distribuição4,13%
Serviços de Saúde3,45%
Tecnologia Eletrônica2,86%
Consumo de Não Duráveis1,61%
Títulos, Dinheiro & Outros0,93%
Dinheiro0,93%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos