SATRIX CAPPED ALL SHARESS

SATRIX CAPPED ALL SHARE

4.377ZACR
−28−0,64%
No fechamento em 12:34 GMT
ZAC
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪615,17 M‬ZAR
Fluxo de fundo (1A)
‪1,03 B‬ZAR
Rendimento do dividendo (indicado)
0,20%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪13,98 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre SATRIX CAPPED ALL SHARE


Emissor
Sanlam Ltd.
Marca
Satrix
Página inicial
Data de ínicio
10 de nov. de 2021
Índice monitorado
FTSE/JSE Capped All Share Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303905

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Localização
África do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Minerais Não-Energéticos
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Ações101,82%
Financeiro36,97%
Minerais Não-Energéticos16,38%
Serviços de Tecnologia12,15%
Comércio de Varejo10,98%
Consumo de Não Duráveis5,28%
Comunicações3,86%
Consumo de Serviços3,28%
Industrias de Processamento2,59%
Consumo Duráveis2,59%
Serviços de Distribuição2,01%
Tecnologia em Saúde1,11%
Serviços de Saúde0,71%
Minerais Energéticos0,62%
Transportes0,51%
Serviços Industriais0,35%
Serviços Comerciais0,28%
Serviços Públicos0,25%
Títulos, Dinheiro & Outros−1,82%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro−1,92%
Detalhamento regional das ações
1%4%13%80%
África80,25%
Europa13,37%
América do Norte4,83%
Oceania1,56%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
N
Naspers Limited Class NNPN
9,09%
F
FirstRand LimitedFSR
6,40%
S
Standard Bank Group LimitedSBK
4,92%
C
Capitec Bank Holdings LimitedCPI
4,45%
G
Gold Fields LimitedGFI
3,63%
A
Anglo American plcAAL
3,46%
P
Prosus N.V. Class NPRX
2,93%
M
MTN Group LimitedMTN
2,76%
B
British American Tobacco PLC Sponsored ADRBTI
2,68%
A
Absa Group LimitedABG
2,61%
Top 10 pesos42,93%
Patrimônio total 119

Dividendos


Nov '24
Nov '24
Nov '24
Nov '24
Jan '25
Jan '25
Jan '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
15 de jan. de 2025
17 de jan. de 2025
20 de jan. de 2025
0,002
Intercalar
15 de jan. de 2025
17 de jan. de 2025
20 de jan. de 2025
0,065
Intercalar
15 de jan. de 2025
17 de jan. de 2025
20 de jan. de 2025
0,019
Intercalar
13 de nov. de 2024
15 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
0,017
Intercalar
13 de nov. de 2024
15 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
0,032
Intercalar
13 de nov. de 2024
15 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
0,007
Especial
13 de nov. de 2024
15 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
0,380
Intercalar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos