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Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
Razão de despesas
3,20%

Sobre Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF


Emissor
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
Marca
Batavia
Página inicial
Data de ínicio
21 de mar. de 2019
Índice monitorado
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
ESG
Localização
Indonésia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Comunicações
Ações99,36%
Financeiro56,59%
Comunicações14,08%
Consumo de Não Duráveis8,88%
Minerais Não-Energéticos5,44%
Minerais Energéticos4,58%
Tecnologia em Saúde3,63%
Industrias de Processamento2,54%
Consumo de Serviços1,73%
Transportes1,04%
Produtor Manufatureiro0,86%
Títulos, Dinheiro & Outros0,64%
Dinheiro0,64%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


XBSK investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 56,59% de ações, e Communications, com 14,08% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da XBSK são PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B e PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ocupando 16,17% e 15,70% do portifólio correspondentemente.
Não, XBSK não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XBSK são emitidas por Beacon Peak Capital Pte Ltd. sobre a marca Batavia. O ETF foi lançado em 21 de mar. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XBSK é de 3,20% o que significa que você tem que pagar 3,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XBSK seguem o SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XBSK investe em ações.
O preço de XBSK subiu 4,42% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −8,37%. Veja mais dinâmicas de XBSK no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,56% no desempenho de três meses e diminuiu −8,96% em um ano.
XBSK é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.