Principais estatísticas
Sobre Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de abr. de 2018
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações91,48%
Financeiro38,81%
Serviços de Tecnologia11,44%
Comunicações9,04%
Minerais Energéticos6,80%
Consumo de Não Duráveis6,03%
Minerais Não-Energéticos5,97%
Comércio de Varejo4,14%
Industrias de Processamento3,85%
Tecnologia em Saúde2,80%
Serviços Públicos1,48%
Serviços de Distribuição0,70%
Transportes0,42%
Títulos, Dinheiro & Outros8,52%
Dinheiro8,52%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XBLQ investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 38,81% de ações, e Technology Services, com 11,44% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da XBLQ são PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B e PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ocupando 10,54% e 10,54% do portifólio correspondentemente.
Não, XBLQ não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XBLQ são emitidas por Beacon Peak Capital Pte Ltd. sobre a marca Batavia. O ETF foi lançado em 10 de abr. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de XBLQ é de 3,20% o que significa que você tem que pagar 3,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XBLQ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XBLQ investe em ações.
O preço de XBLQ caiu −0,62% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,22%. Veja mais dinâmicas de XBLQ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,97% no desempenho de três meses e diminuiu −7,60% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,97% no desempenho de três meses e diminuiu −7,60% em um ano.
XBLQ é negociado com um prêmio (0,44%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.