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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
437.88 B
VND
Fluxo de fundo (1A)
102.50 B
VND
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.2%
Sobre QUY ETF VINACAPITAL VN100
Emissor
VinaWealth Fund Management JSC
Marca
VinaCapital
Razão de despesas
0.67%
Página inicial
wm.vinacapital.com
Data de ínicio
16 de jun. de 2020
Índice monitorado
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0FUEVN1002
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de março de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
100.00%
Financeiro
59.46%
Consumo de Não Duráveis
7.34%
Serviços de Tecnologia
6.49%
Minerais Não-Energéticos
6.12%
Consumo Duráveis
4.20%
Transportes
3.47%
Industrias de Processamento
3.18%
Comércio de Varejo
3.17%
Tecnologia em Saúde
1.34%
Serviços de Distribuição
1.30%
Produtor Manufatureiro
0.89%
Tecnologia Eletrônica
0.89%
Serviços Públicos
0.86%
Serviços Industriais
0.77%
Minerais Energéticos
0.53%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.00%
Dinheiro
0.00%
Breakdown regional das ações
1%
98%
Ásia
98.66%
Oceania
1.34%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos