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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11,95 T
VND
Fluxo de fundo (1A)
−9,37 T
VND
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Sobre QUY ETF DCVFMVN DIAMOND
Emissor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Razão de despesas
0,80%
Página inicial
dragoncapital.com.vn
Data de ínicio
22 de abr. de 2020
Índice monitorado
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0FUEVFVND5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Multi-fator
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo Duráveis
Serviços de Tecnologia
Ações
92,20%
Financeiro
46,32%
Consumo Duráveis
20,95%
Serviços de Tecnologia
14,83%
Transportes
6,94%
Comércio de Varejo
2,83%
Industrias de Processamento
0,34%
Títulos, Dinheiro & Outros
7,80%
Dinheiro
6,19%
Miscelânea
1,61%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos