QUY ETF DCVFMVN DIAMONDQUY ETF DCVFMVN DIAMONDQUY ETF DCVFMVN DIAMOND

QUY ETF DCVFMVN DIAMOND

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪11,95 T‬VND
Fluxo de fundo (1A)
‪−9,37 T‬VND
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%

Sobre QUY ETF DCVFMVN DIAMOND


Emissor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Razão de despesas
0,80%
Página inicial
Data de ínicio
22 de abr. de 2020
Índice monitorado
VN DIAMOND Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0FUEVFVND5

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Multi-fator
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo Duráveis
Serviços de Tecnologia
Ações92,20%
Financeiro46,32%
Consumo Duráveis20,95%
Serviços de Tecnologia14,83%
Transportes6,94%
Comércio de Varejo2,83%
Industrias de Processamento0,34%
Títulos, Dinheiro & Outros7,80%
Dinheiro6,19%
Miscelânea1,61%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos