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QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪358,56 B‬VND
Fluxo de fundo (1A)
‪97,07 B‬VND
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%

Sobre QUY ETF DCVFMVNMIDCAP


Emissor
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marca
Dragon Capital
Razão de despesas
1,27%
Página inicial
Data de ínicio
29 de ago. de 2022
Índice monitorado
VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
VN0FUEDCMID9

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mid cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Consumo Duráveis
Miscelânea
Ações84,01%
Financeiro36,02%
Consumo Duráveis11,25%
Industrias de Processamento9,37%
Transportes6,26%
Serviços Industriais4,19%
Serviços de Distribuição3,58%
Consumo de Não Duráveis3,17%
Minerais Não-Energéticos2,90%
Tecnologia Eletrônica2,09%
Produtor Manufatureiro1,72%
Minerais Energéticos1,15%
Serviços Públicos0,93%
Serviços de Tecnologia0,85%
Serviços Comerciais0,54%
Títulos, Dinheiro & Outros15,99%
Miscelânea15,13%
Dinheiro0,86%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos