BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,10 B‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪1,32 B‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,34%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,18%
Página inicial
Data de ínicio
18 de out. de 2021
Índice monitorado
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000782877

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,90%
Dinheiro0,10%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos