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FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
135,34 M
HKD
Fluxo de fundo (1A)
12,12 M
HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
7,14%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,9%
Sobre FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
Emissor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Razão de despesas
1,50%
Página inicial
fubonfund.com.hk
Data de ínicio
6 de jul. de 2022
Índice monitorado
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000865532
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Alto rendimento do dividendo
Foco
Alto rendimento do dividendo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Comunicações
Ações
99,16%
Financeiro
65,70%
Comunicações
12,71%
Minerais Energéticos
9,69%
Transportes
4,90%
Consumo de Não Duráveis
3,49%
Produtor Manufatureiro
2,66%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,84%
Dinheiro
0,84%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos