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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,58 B
HKD
Fluxo de fundo (1A)
−2,19 B
HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Sobre SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
Emissor
Value Partners Group Ltd.
Marca
Value ETF
Razão de despesas
0,40%
Página inicial
valueetf.com.hk
Data de ínicio
3 de nov. de 2010
Índice monitorado
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000071313
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de março de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
99,94%
Dinheiro
0,06%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos