SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,58 B‬HKD
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,19 B‬HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%

Sobre SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD


Emissor
Value Partners Group Ltd.
Marca
Value ETF
Razão de despesas
0,40%
Página inicial
Data de ínicio
3 de nov. de 2010
Índice monitorado
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0000071313

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de março de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea99,94%
Dinheiro0,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos