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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
3.38 B
USD
Fluxo de fundo (1A)
101.52 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.26%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.03%
Sobre STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Emissor
State Street Corp.
Marca
ABF PAIF
Razão de despesas
0.19%
Página inicial
abf-paif.com
Data de ínicio
29 de jun. de 2005
Índice monitorado
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
SG9999002026
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
91.26%
Privado
7.27%
Dinheiro
1.04%
Miscelânea
0.39%
Agência
0.04%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos