Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,09 B‬PLN
Fluxo de fundo (1A)
‪1,22 B‬PLN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪23,39 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
1 de jun. de 2006
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Germany DAX (TR)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações100,00%
Financeiro21,49%
Produtor Manufatureiro15,58%
Tecnologia Eletrônica15,40%
Serviços de Tecnologia14,12%
Consumo Duráveis6,62%
Comunicações6,30%
Tecnologia em Saúde3,93%
Serviços Públicos3,85%
Industrias de Processamento3,64%
Consumo de Não Duráveis2,47%
Transportes2,18%
Serviços de Saúde1,76%
Minerais Não-Energéticos1,46%
Serviços Comerciais0,46%
Comércio de Varejo0,37%
Serviços de Distribuição0,37%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ETFDAX investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,49% de ações, e Producer Manufacturing, com 15,58% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da ETFDAX são SAP SE e Siemens Aktiengesellschaft, ocupando 14,12% e 10,74% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ETFDAX sob gerenciamento é de ‪5,09 B‬ PLN. Subiu 1,68% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ETFDAX para ‪1,22 B‬ PLN (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ETFDAX não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ETFDAX são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 1 de jun. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ETFDAX é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ETFDAX seguem o Germany DAX (TR). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ETFDAX investe em ações.
O preço de ETFDAX subiu 2,31% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 20,79%. Veja mais dinâmicas de ETFDAX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,30% no último mês, apresentou uma redução de −0,09% no desempenho de três meses e aumentou 21,31% em um ano.
ETFDAX é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.