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ETFBSPXPL

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪42,52 M‬ PLN
Fluxo de fundo (1A)
‪15,12 M‬ PLN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪430,90 K‬
Razão de despesas
0,90%

Sobre ETFBSPXPL


Emissor
AgioFunds TFI SA
Marca
Agiofunds
Página inicial
bossa.pl
Data de ínicio
15 de mar. de 2022
Índice monitorado
S&P 500
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFS00017

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 27 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo67,09%
Dinheiro32,91%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos