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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
37,31 M
PLN
Fluxo de fundo (1A)
−7,02 M
PLN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
182,70 K
Razão de despesas
0,80%
Sobre ETFBNDXPL
Emissor
AgioFunds TFI SA
Marca
Agiofunds
Página inicial
agiofunds.pl
Data de ínicio
8 de fev. de 2021
Índice monitorado
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
71,88%
Dinheiro
28,12%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos