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ETFBNDXPL

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪37,31 M‬PLN
Fluxo de fundo (1A)
‪−7,02 M‬PLN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪182,70 K‬
Razão de despesas
0,80%

Sobre ETFBNDXPL


Emissor
AgioFunds TFI SA
Marca
Agiofunds
Página inicial
Data de ínicio
8 de fev. de 2021
Índice monitorado
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo71,88%
Dinheiro28,12%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos