Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪104,95 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
2,40%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪12,88 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
14 de out. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 8 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,44%
Fundo mútuo0,36%
Dinheiro0,20%
Detalhamento regional das ações
1%18%77%2%
Europa77,97%
América do Norte18,18%
Ásia2,10%
Oceania1,74%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de XEC1 somaram 0,05 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,05 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 5,62%.
Sim, XEC1 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,40%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,05 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XEC1 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 14 de out. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XEC1 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XEC1 seguem o Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XEC1 investe em títulos.