Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Página inicial
Data de ínicio
14 de out. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,98%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
Europa77,93%
América do Norte18,27%
Ásia2,09%
Oceania1,72%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XEC1 são Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 e JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, ocupando 0,15% e 0,11% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XEC1 somaram 0,05 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,05 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 5,62%.
Sim, XEC1 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,40%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,05 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XEC1 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 14 de out. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XEC1 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XEC1 seguem o Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XEC1 investe em títulos.