BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
31 de jan. de 2017
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU1481201702
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Consumo de Não Duráveis
Ações91,72%
Financeiro38,98%
Produtor Manufatureiro13,56%
Consumo de Não Duráveis10,15%
Tecnologia em Saúde4,89%
Tecnologia Eletrônica4,46%
Serviços de Distribuição4,34%
Industrias de Processamento3,48%
Serviços Industriais3,39%
Serviços Públicos3,33%
Consumo Duráveis2,81%
Serviços de Tecnologia1,17%
Serviços de Saúde0,61%
Serviços Comerciais0,57%
Títulos, Dinheiro & Outros8,28%
Miscelânea6,56%
Dinheiro1,47%
Fundo mútuo0,25%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VALD investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 38,98% de ações, e Producer Manufacturing, com 13,56% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da VALD são Societe Generale S.A. Class A e AXA SA, ocupando 9,25% e 7,15% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VALD somaram 4,02 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 3,37 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 16,17%.
Sim, VALD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,32%. O Último dividendo (28 de abr. de 2025) foi de 4,02 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de VALD são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 31 de jan. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VALD é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VALD seguem o BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VALD investe em ações.