Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
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Principais estatísticas
Sobre Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
1 de fev. de 2022
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BF2GFK56
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,32%
Dinheiro−0,32%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da TRFE são United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, ocupando 0,94% e 0,93% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TRFE somaram 0,33 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,33 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 1,66%.
Sim, TRFE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,10%. O Último dividendo (18 de dez. de 2025) foi de 0,33 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de TRFE são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 1 de fev. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de TRFE é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TRFE seguem o Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TRFE investe em títulos.