Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
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Principais estatísticas
Sobre Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Página inicial
Data de ínicio
11 de set. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fair Oaks Capital Ltd.
Identificadores
2
ISIN LU2785470191
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized96,58%
Privado3,57%
Dinheiro−0,15%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
LAAA investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 96,58% de ações, e Corporate, com 3,57% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de LAAA somaram 7,20 EUR. Antes disso, o emissor pagou 7,56 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 5,00%.
Sim, LAAA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,61%. O Último dividendo (3 de fev. de 2026) foi de 7,20 EUR.
As ações de LAAA são emitidas por Fair Oaks Capital Ltd. sobre a marca Fair Oaks. O ETF foi lançado em 11 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de LAAA é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LAAA seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LAAA investe em títulos.