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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETFUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪61,27 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
‪4,86 M‬
Razão de despesas
0,33%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF


Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
31 de mar. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2095995895

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 4 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,44%
Dinheiro0,56%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos