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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪287,82 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
1,05%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪2,31 M‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
4 de fev. de 2003
Estrutura
German Index Fund
Índice monitorado
eb.rexx Government Germany Overall
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,60%
Dinheiro0,40%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da EXHA são Germany 2.2% 15-FEB-2034 e Germany 2.3% 15-FEB-2033, ocupando 5,49% e 5,14% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EXHA somaram 0,36 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,34 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 5,31%.
Sim, EXHA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,05%. O Último dividendo (18 de ago. de 2025) foi de 0,36 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de EXHA são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 4 de fev. de 2003, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EXHA é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EXHA seguem o eb.rexx Government Germany Overall. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EXHA investe em títulos.