Começar
BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

Sem negociações
Visão geralAnálisesHoldingsMindsSazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪247,90 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
—
Total de ações em circulação
‪27,25 M‬
Razão de despesas
0,26%

Sobre BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation


Emissor
BNP Paribas S.A. Class A
Marca
BNP Paribas
Página inicial
bnpparibas-am.com
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU1547515053

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
ESG
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de janeiro de 2026
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo88,10%
Privado12,46%
Miscelânea−0,56%
Detalhamento regional das ações
33%8%19%7%17%13%
América Latina33,87%
Europa19,96%
Oriente Médio17,62%
Ásia13,38%
América do Norte8,03%
África7,15%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ASRC investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 88,10% de ações, e Corporate, com 12,46% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da ASRC são Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up e Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, ocupando 1,09% e 0,89% do portifólio correspondentemente.
Não, ASRC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ASRC são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 21 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASRC é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASRC seguem o JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASRC investe em títulos.