UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo78,59%
Privado21,21%
Dinheiro0,20%
Detalhamento regional das ações
América Latina32,20%
Ásia22,22%
Europa18,19%
África16,45%
América do Norte6,02%
Oriente Médio4,81%
Oceania0,11%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
UEFS investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 78,59% de ações, e Corporate, com 21,21% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da UEFS são Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 e Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, ocupando 1,00% e 0,86% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de UEFS somaram 0,26 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,40 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 53,77%.
Sim, UEFS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,43%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 0,26 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de UEFS são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 29 de jan. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UEFS é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UEFS seguem o Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UEFS investe em títulos.